Alles liegt schon beisammen
Rechnungen, Belege und Zahlungen entstehen im laufenden Betrieb an einem Ort. Am Monatsende musst du nichts mehr zusammensuchen, was über das Jahr verstreut liegt.
Steuerberatung
Am Monatsende liegt alles bereit.
Die Zusammenarbeit mit der Steuerberatung scheitert selten am Können, sondern am Suchen: fehlende Belege, nachgereichte Dateien, Rückfragen zu Vorgängen von vor drei Monaten. Sumaro sammelt laufend mit, damit am Monatsende ein Paket entsteht statt einer Suchaktion.
Was fehlt, fällt vorher auf
Zu jeder Ausgabe gehört ein Beleg. Sumaro führt die Vorgänge, zu denen noch keiner da ist, als eigene Liste – damit die Lücke bei dir auffällt und nicht erst in der Kanzlei.
Ein Paket pro Monat – oder laufend
Auf Abruf entsteht ein ZIP für den abgeschlossenen Monat. Wer lieber laufend zugreift: Über Google Drive verbunden, landen neue Belege automatisch nach Jahr und Monat sortiert dort, ohne dass du etwas anstoßen musst.
Monatspaket
Was in dem Paket steckt.
Eingangsrechnungen
Alle Belege des Monats als eigener Ordner, jeder Beleg beim zugehörigen Vorgang.
Ausgangsrechnungen
Deine gestellten Rechnungen als PDF, neu erzeugt aus den festgeschriebenen Daten – und damit bei jedem Abruf identisch.
Zwei Übersichten
Einnahmen und Ausgaben des Monats als Tabelle, zum Gegenlesen und Weiterverarbeiten.
Liste der fehlenden Belege
Die Vorgänge, zu denen kein Beleg vorliegt – die Nachfrage, die sonst aus der Kanzlei zurückkommt.
Laufend statt auf Abruf
Oder der Drive-Ordner, der sich selbst füllt.
Verbindest du Sumaro einmal mit Google Drive, legt ein täglicher Lauf neue Ausgangsrechnungen, Ausgabenbelege und Kontoauszüge automatisch dort ab – sortiert nach Firma, Jahr und Monat. Deine Steuerberatung sieht neue Unterlagen, sobald sie entstehen, statt erst beim nächsten ZIP-Abruf.
Der Ordner füllt sich ab dem Tag der Verbindung; bereits bestehende Unterlagen sortiert er nicht rückwirkend ein. Für die gibt es weiterhin den ZIP-Export oben.
Offen gesagt
Was wir hier nicht behaupten.
Sobald Berater- und Mandantennummer hinterlegt sind, kann das Monatspaket zusätzlich einen DATEV-Buchungsstapel im EXTF-Format enthalten. Die Kontenzuordnung stellst du dabei selbst ein und stimmst sie mit deiner Kanzlei ab.
Wir nennen das bewusst keine „DATEV-Schnittstelle“ und behaupten keinen geprüften Import: bislang hat keine Kanzlei einen solchen Stapel bei uns eingelesen. Sobald das jemand getan hat, steht es hier – vorher nicht.
Sumaro ersetzt außerdem keine steuerliche Beratung. Übersichten und Auswertungen helfen bei der laufenden Kontrolle und bei der Vorbereitung; die fachliche Prüfung bleibt bei deiner Steuerberatung. Was Sumaro sonst noch mit deinen Daten macht, steht unter Sicherheit.
Der nächste Schritt
Probier den Monatsablauf mit deinen eigenen Zahlen.
Leg ein paar echte Vorgänge an und sieh dir an, was am Monatsende herauskommt.